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第一部分：廣西化學(xué)纖維研究所有限公司概況

一、主要職能

二、部門決算單位構(gòu)成

第二部分：廣西化學(xué)纖維研究所有限公司2023年度部門決算報(bào)表

表一：收入支出決算總表

表二：收入決算表

表三：支出決算表

表四：財(cái)政撥款收入支出決算總表

表五：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

表六：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

表七：政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

表八：國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

表九：財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分：廣西化學(xué)纖維研究所有限公司2023年度部門決算情況說明

一、2023年度收入支出決算總體情況。

二、2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況。

三、2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明。

四、2023年度政府性基金支出決算情況。

五、2023年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況

六、財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明。

七、其他重要事項(xiàng)情況說明。

八、預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況。

第四部分：名詞解釋

第一部分：廣西化學(xué)纖維研究所有限公司概況

一、主要職能

廣西化學(xué)纖維研究所座落在南湖北濱，始建于1959年，其前身為中國(guó)科學(xué)院廣西分院應(yīng)用化學(xué)研究所，2000年由原事業(yè)性質(zhì)科研院所轉(zhuǎn)制為國(guó)有科技型企業(yè)。多年來，主要從事化學(xué)纖維、高分子材料、紡織助劑、精細(xì)化工、塑料制品和化學(xué)防腐、環(huán)境保護(hù)等領(lǐng)域的技術(shù)研究和產(chǎn)品開發(fā)工作。建所50多年來，共完成國(guó)家、省級(jí)科研項(xiàng)目180多項(xiàng)。其中獲得國(guó)家、省級(jí)獎(jiǎng)勵(lì)科研項(xiàng)目30多項(xiàng)。轉(zhuǎn)制后，我所轉(zhuǎn)換運(yùn)行機(jī)制，實(shí)行企業(yè)化運(yùn)作，逐步形成了集科研、開發(fā)、生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)一體化的科技型企業(yè)。

二、部門決算單位構(gòu)成

所內(nèi)設(shè)有吹塑廠，綜合辦公室、物業(yè)部，財(cái)務(wù)室等部門。

第二部分：廣西化學(xué)纖維研究所有限公司?2023年度部門決算報(bào)表

表一：收入支出決算總表

表二：收入決算表

表三：支出決算表

表四：財(cái)政撥款收入支出決算總表

表五：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

表六：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

表七：政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

本單位沒有政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入，也沒有政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)。

表八：國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

本單位沒有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)。

表九：財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

本單位沒有財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出，故本表無數(shù)據(jù)。

第三部分：廣西化學(xué)纖維研究所有限公司2023年度部門決算情況說明

一、2023年度收入支出決算總體情況

（一）本部門2023年度總收入141.15萬元，其中本年收入141.15萬元，較2022年度決算數(shù)101.58萬元增加39.57萬元，增長(zhǎng)38.95%。收入具體情況如下。

1.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入141.15萬元，為自治區(qū)本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。較2022年度決算數(shù)101.58萬元增加39.57萬元，增長(zhǎng)38.95%。主要原因：2023年有3名退休人員因自然原因死亡，死亡撫恤金增加。

2.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，為自治區(qū)本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。與2022年度決算數(shù)0萬元持平。

3.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，為自治區(qū)本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。與2022年度決算數(shù)0萬元持平。

4.事業(yè)收入0萬元，為事業(yè)單位開展業(yè)務(wù)活動(dòng)取得的收入。與2022年度決算數(shù)0萬元持平。

5.經(jīng)營(yíng)收入0萬元，為事業(yè)單位在業(yè)務(wù)活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。與2022年度決算數(shù)0萬元持平。

6.其他收入0萬元，為預(yù)算單位在“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”之外取得的收入。與2022年度決算數(shù)0萬元持平。

7.使用非財(cái)政撥款結(jié)余0萬元，主要是所屬事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”及“其他收入”不能保證其支出的情況下，使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。與2022年度決算數(shù)0萬元持平。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，為以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。與2022年度決算數(shù)0萬元持平。

（二）本部門2023年度總支出141.15萬元，其中本年支出141.15萬元，較2022年度決算數(shù)101.58萬元增加39.57萬元，增長(zhǎng)38.95%。支出具體情況如下：

1.社會(huì)保障和就業(yè)支出141.15萬元：主要用于離退休人員支出。較2022年度決算數(shù)101.58萬元增加39.57萬元，增長(zhǎng)38.95%，主要原因是追加了遺屬生活困難補(bǔ)助、改革前獲得榮譽(yù)改革后退休人員退休補(bǔ)助、離休人員生活補(bǔ)貼、死亡撫恤金。

2.結(jié)余分配0萬元，為事業(yè)單位按規(guī)定提取的專用結(jié)余、繳納所得稅和轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等。與2022年度決算數(shù)0萬元持平。

3.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，為本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。與2022年度決算數(shù)0萬元持平。

二、2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

廣西化學(xué)纖維研究所有限公司2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出141.15萬元，較2022年度決算數(shù)101.58萬元增加39.57萬元，增長(zhǎng)38.95%。其中：基本支出111.49萬元，項(xiàng)目支出29.66萬元。

廣西化學(xué)纖維研究所有限公司2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為87.62萬元，支出決算為141.15萬元，完成年初預(yù)算的161.09%。

（一）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）年初預(yù)算為87.62萬元，支出決算為111.49萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是離退休人員調(diào)增離退休人員補(bǔ)貼。

（二）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為29.66萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是按規(guī)定支付的病故人員遺屬的一次性撫恤金，該項(xiàng)支出年初不安排預(yù)算，根據(jù)實(shí)際支出情況追加經(jīng)費(fèi)預(yù)算。

三、2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出111.49萬元，支出具體情況如下：

（一）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（類）離休費(fèi)（款）15.16萬元，年初預(yù)算數(shù)為13.16萬元，完成年初預(yù)算的115.20%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的原因在于調(diào)增了離休人員補(bǔ)貼。

（二）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（類）退休費(fèi)（款）92.63萬元，年初預(yù)算數(shù)為67.76萬元，完成年初預(yù)算的136.70%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的原因主要在于根據(jù)實(shí)際發(fā)生數(shù)額追加改革前獲得榮譽(yù)改革后退休人員退休補(bǔ)助、遺屬生活困難補(bǔ)助。

（三）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（類）其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（款）3.70萬元，年初預(yù)算數(shù)為6.70萬元，完成年初預(yù)算的55.22%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的原因是退休人員去世導(dǎo)致體檢費(fèi)結(jié)余。

四、2023年度政府性基金支出決算情況

廣西化學(xué)纖維研究所有限公司2023年度政府性基金支出0萬元，與2022年度決算數(shù)0萬元持平。其中：基本支出0萬元，項(xiàng)目支出0萬元。

廣西化學(xué)纖維研究所有限公司2023年度政府性基金支出年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成年初預(yù)算的0%。

五、2023年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況

廣西化學(xué)纖維研究所有限公司2023年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0萬元，較2022年度決算數(shù)增加0萬元。其中：基本支出0萬元，項(xiàng)目支出0萬元。

廣西化學(xué)纖維研究所有限公司2023年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成年初預(yù)算的0%。

六、財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

廣西化學(xué)纖維研究所有限公司2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出0萬元，完成年初預(yù)算的0%，比上年增減0萬元。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算0萬元，公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬元。

具體情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬元，完成年初預(yù)算的0%，比上年增減0萬元。全年使用財(cái)政撥款安排出國(guó)團(tuán)組0個(gè)，參加其他單位組織的出國(guó)團(tuán)組0個(gè)，全年因公出國(guó)（境）團(tuán)組共計(jì)0個(gè)，累計(jì)0人次。

（二）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出0萬元。其中：

公務(wù)用車購置支出0萬元，完成年初預(yù)算的0%，比上年增加0萬元。購置了0輛公務(wù)用車。

公務(wù)用車運(yùn)行支出0萬元，完成年初預(yù)算的0%，比上年增加0萬元。主要用于機(jī)要文件交換、市內(nèi)因公出行以及開展業(yè)務(wù)所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。2023年，0個(gè)所屬單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛，全年運(yùn)行費(fèi)支出0萬元，平均每輛0萬元。

（三）公務(wù)接待費(fèi)支出0萬元，完成年初預(yù)算的0%，比上年增加0萬元。國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次0次，人次0次，國(guó)（境）外公務(wù)接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事項(xiàng)情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明。

本單位無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。本單位2023年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加0萬元，增長(zhǎng)0%。比2022年增加0萬元，增長(zhǎng)0%。

（二）政府采購支出情況說明。

本單位無政府采購支出。本單位2023年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明。

截至2023年12月31日，廣西化學(xué)纖維研究所有限公司共有車輛0輛，其中：副部（?。┘?jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他用車0輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。

八、預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況。

1.整體支出績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

我單位為二級(jí)預(yù)算單位，無整體支出績(jī)效自評(píng)相關(guān)內(nèi)容。

2.項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

（1）項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)總體情況：我單位2023年度項(xiàng)目1個(gè)，項(xiàng)目支出總額29.66萬元。其中，本級(jí)項(xiàng)目1個(gè)，本級(jí)項(xiàng)目支出29.66萬元；對(duì)下轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目0個(gè)，對(duì)下轉(zhuǎn)移支付0萬元。項(xiàng)目中，敏感涉密項(xiàng)目0個(gè)，涉及資金0萬元。

所有項(xiàng)目均開展了績(jī)效自評(píng)，其中非敏感涉密項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果為：1個(gè)項(xiàng)目評(píng)為一等，涉及資金29.66萬元，占項(xiàng)目總數(shù)比例100%，占項(xiàng)目支出總額比例100%；0個(gè)項(xiàng)目評(píng)為二等，涉及資金0萬元，占項(xiàng)目總數(shù)比例0%，占項(xiàng)目支出總額比例0%；0個(gè)項(xiàng)目評(píng)為三等，涉及資金0萬元，占項(xiàng)目總數(shù)比例0%，占項(xiàng)目支出總額比例0%；0個(gè)項(xiàng)目評(píng)為四等，涉及資金0萬元，占項(xiàng)目總數(shù)比例0%，占項(xiàng)目支出總額比例0%。自評(píng)中我單位未發(fā)現(xiàn)問題。

（2）部分重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，死亡撫恤金追加項(xiàng)目自評(píng)得分為100分，一等。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為29.66萬元，執(zhí)行數(shù)為29.66萬元，完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：一是項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度：我單位在項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)下達(dá)后一個(gè)月內(nèi)將一次性撫恤、喪葬費(fèi)發(fā)放到位，保證了時(shí)效指標(biāo)的發(fā)放及時(shí)性且發(fā)放精準(zhǔn)率達(dá)到了100%；二是年度績(jī)效目標(biāo)為保障行政事業(yè)單位人員、離退人員的利益，緩解撫恤對(duì)象的經(jīng)濟(jì)困難，進(jìn)一步維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。我單位按時(shí)發(fā)放，有效解決了死亡職工家屬撫恤問題。

3.部門績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。

我單位為二級(jí)預(yù)算單位，無部門績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果相關(guān)內(nèi)容。

4.財(cái)政績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。

  我單位為二級(jí)預(yù)算單位，無財(cái)政績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果相關(guān)內(nèi)容。

第四部分 ?名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指自治區(qū)財(cái)政部門當(dāng)年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

五、使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用非財(cái)政撥款結(jié)余、專用結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年 按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入自治區(qū)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指自治區(qū)本級(jí)各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。